注：1、以上數據中，本筆份額余額的單位為“份”，資產凈值、單位凈值，累計單位凈值的單位為“元”；

2、“份額鎖定結束日”是指對于合同中約定存在份額鎖定產品的該筆份額鎖定結束日期；對于非份額鎖定產品，“份額鎖定結束日”字段無數據，客戶可忽略此字段。